April 27th, 2021

зверь пизцецы

Новые новости Веселого Гиперка накануне майских праздников

Апрель приближается к завершению, но это вовсе не означает завершение инфляционного ралли. Наоборот, оно разворачивается в полную силу, по мере допечатывания свежей денежной массы, услужливо разбрасываемой с вертолета имени незабвенного Бена Бернаике (тот наверняка сейчас каждый день набирается в стельку от радости, что успел вовремя спрыгнуть). Процесс идет, цены поднимаются на все, что имеет какую-то реальную ценность, но в первую очередь - на металлы и прочие жизненно важные ресурсы.

Цена палладия вчера достигла рекордного показателя

Цена палладия в ходе торгов в пятницу превысила отметку $2900 за унцию, достигнув рекордного показателя. С начала апреля драгметалл подорожал более чем на 10% на фоне опасений относительно достаточности поставок, отмечает Trading Economics. Ужесточение норм регулирования выбросов автомобилей в Китае и странах Европы будет толкать вверх спрос на палладий, который используются в производстве автомобильных катализаторов.

И это тоже, но главное - палладий более доступен, чем золото, рынок которого плотно контролируется и закрыт для посторонних. В этих условиях палладий и другие металлы могут послужить альтернативой. Кстати, так же, как и более простые - та же медь, например.

Цена меди на LME достигла максимума за 9 лет

Цена меди на Лондонской бирже металлов (LME) достигла максимума за 9 лет. В ходе торгов в понедельник котировки майских контрактов на медь на бирже Comex выросли на 1,6% - до $4,407 за фунт. За последний год металл подорожал более чем на 85%, в том числе с начала 2021 года - на четверть. На прошлой неделе медь подорожала почти на 4%.

Пока еще не абсолютный рекорд, но к этому все идет. А главное - и будет идти, ведь запасы доступной меди на нашей планете отнюдь не бесконечные (то есть, она конечно есть - в тех же железно-марганцевых конкрециях, например, но доставать ее - ну сильно дорого).

Но металлы хоть и важны, но кушать их каждый день не будешь. А вот сельхозподукцию - да, приходится, а она тоже дорожает прямо на глазах.

Мир пожирает инфляция еды: Цены на сельхозтовары взлетели до нового 8-летнего пика

Инфляция на рынках базовых продовольственных товаров, вспыхнувшая на фоне беспрецедентной денежной эмиссии центробанков в год пандемии, после непродолжительной паузы вышла на новый виток. 

По итогам прошлой недели индекс Bloomberg Grains, отслеживающий биржевые котировки ключевых зерновых commodities, взлетел на 8% и установил новый максимум за восемь лет. На Чикагской бирже цены фьючерсов на кукурузу превысили отметку 6 долларов за бушель, на сою - 15 долларов. Контракты на пшеницу в четверг показывали максимально возможный дневной прирост (limit-up), а по итогам недели закрепились выше 7 долларов за бушель. С начала апреля пшеница подорожала еще на 15%.

Тоже пока не рекорд, но тоже - процесс идет и будет идти. Вертолет им. Б.Бернаике гарантирует это.

А вот вам очень даже говорящий за себя график дня: Бизнес США кричит о раскручивающейся инфляции. И делает он это, поднимая цены. То есть, положительная обратная связь детектед и технари хорошо знают, что происходит, если ее вовремя не оборвать.

Пока ФРС США продолжает бубнить о "целевом" уровне инфляции в 2%, что об инфляционных перспективах думает бизнес США? Сейчас сезон квартальных отчетов и докладов.  Аналитики BankOfAmerica провели мониторинг, сколько раз в этих отчетах упоминалось слово "инфляция" - результат на графике справа. Отмечается, что если раньше частота упоминаний инфляций коррелировала с официальной инфляцией, сейчас частота упоминаний резко выросла - рост более чем в три раза, рекордный за всю историю наблюдений этого показателя (с 2004 года). Компании массово жалуются на рост цен на сырье, на транспорт, на оплату труда.

Collapse )

А вот вам еще один график, наглядно показывающий причину столь бурного роста инфляции и неизбеность ее перехода в Веселый Гиперок.



Знаете, что это? Объём денежной массы, конкретно – доллара. То есть, все предыдущие QE – это, оказывается, была разминка. Вот он, тот самый вертолёт Бена Бернанке, причём населению (и то не всему) досталось по 2000 долларов на тушку. Угу, что бы рванина немножко погуляла напоследок.

Пока еще Песец позволяет.

зверь пизцецы

Пора валить. И самые умные валят

Пока лохи судорожно пытаются влезть в услужливо предлагаемые им пузыри, Правильные Пацаны и всякие приблатненные (куда же без них!) завершают приготовления к грядущему ГрейтРесету и по максимуму выводят активы в то, что имеет хоть какую-то реальную ценность.

США: "Высокотехнологичный" индексный фонд сообщил о самом масштабном выводе средств с краха доткома в 2000

Invesco PowerShares (семейство индексных фондов, чьи котировки привязаны к соответствующим биржевым индексам) сообщает о рекордном с 2000 (= краха доткома) выводе средств из фонда QQQ Trust Series 1, привязанному к "высокотехнологичным" компаниям (грубо говоря, к NASDAQ). Триггером послужила унылая отчетность Netflix и растущее мнение о завышенности ожиданий касательно компаний отрасли в целом и, как следствие, их переоценности. То, есть несмотря на рекордную накачку спроса пирамидальными займами и печатным станком, удерживать рост пузырей все сложнее.  Остается лишь гадать во сколько раз схлопнутся индексы, если печатный станок будет остановлен на значительный период.

Полагаю, что на порядок как минимум.



Недельный чистый поток капитала в QQQ (в млн долларов США). Налицо явный расколбас - волатильность просто зашкаливает. Что тоже говорит само за себя.

И во что еще интересно:

В этом году чистый приток капитала в биржевые фонды по секторам выглядит так (данные Bloomberg):

финансы: +$15,7 млрд;
энергетика: +$14,4 млрд;
материалы: +$4,9 млрд; и
технологии: +$3,9 млрд.


То есть, больше всего вливают в спекулятивные сектора (энергетика - тут главным образом подразумевается "зеленая", на хайпе вокруг нее можно срубить бабла сравнительно по-легкому.

Гулять. так гулять, выводит и сваливать - так выводить и сваливать! А кто не успел, то лох!

Крупнейшие криптобиржи Турции рухнули, оставив клиентов без денег

Власти Турции продолжают усиливать нажим на рынок криптовалют, ставший прибежищем для сбережений населения на фоне стремительного обвала лиры, которая обесценилась на 20% за год и вчетверо за последние 8 лет. По мере того, как приближается дата введения в стране законодательного запрета на оборот криптовалют, крупнейшие турецкие криптобиржи уходят в небытие одна за другой, оставляя клиентов ни с чем.

Collapse )

Вот так вот и лопаются пузыри, причем, любые. И если кто думает, что в Цивилизованных Странах такое невозможно - кто же ему злобный Буратино? Пусть себе инвестирует в Поле Чудес..

Недаром тот же Рэй Далио предположил запрет на криптовалютные инвестиции в США. Но пока из лохов все не выжмут, делать этого не будут. А вот потом, после краха пузыря - таки-да, вполне могут и запретить. Дело ведь уже будет сделано, а новые альтернативы навязываемым сейчас цифровым валютам с отрицательными ставками совершенно не нужны.

Такие вот новости вокруг всякого там виртуала. Умные люди читают и делают выводы, а остальные - сами себе тупые Чебурашки.