Инфляция в США вышла на уровень рекордный после краха 2008
Отличий краха 2008 от нынешнего не так много, это собственно он и есть, просто отложенный, возобновились все те процессы, которые временно купировал печатный станок. Но они все же есть. Если начало того обвала было дефляционным процессом (в первую очередь из-за пузыря на недвиге, лопанье которого подкосило спрос на кучу товаров и услуг), то теперь из США сообщают, что Core CPI (это все товары за вычетом хавки и энергии) достиг 2.4%, что является рекордом с сентября 2008 года. Что говорит само за себя.
..вопрос, который она поднимает, гораздо более важный. В 2008 печатный станок удалось запустить так, что долларовая гиперинфляция оказалась локализована на финансовых рынках (все эти биржевые рекорды без внятного экономического обоснования это оно и есть). Получится ли увеличить обороты печатного станка сделать теперь, без выплеска гиперинфляции "в массы"? Какой реальный ресурс маневра остается у ФРС до начала зримого разрушения финсистемы США в реальном времени?
Что-то мне кажется, что ресурса у ФРС не сильно и много. И долго удерживать инфляции от выплескивания наружу им не удастся.
А вот что заявил сегодня Bloomberg: вероятность рецессии в США превысила 50%. То есть, по факту признание того, что она уже неизбежна. Да, по факту она уже наступила, но не признаешь же это публично..
Эксперты Bloomberg Economics пересмотрели прогноз по вероятности наступления рецессии в США. Аналитики полагают, что эпидемия коронавируса, вызвавшая шок на финансовых рынках, в ближайшие месяцы может привести к большему ущербу для экономики США и, возможно, поставить под угрозу рекордный рост. Они пришли к выводу, что шансы на вступление США в рецессию сейчас составляют 53%. Это самый высокий показатель после выхода США из Великой рецессии 2009 года. При этом он вдвое превышает оценку предыдущего месяца: в феврале вероятность спада оценивали лишь в 24%.
Тем временем, как сообщает крупнейший банк США: Деградация рынка ГКО привела к риску полномасштабного слива держателями. Раз уже заговорили так, то ситуация с трежарис действительно крайне плохая.
Есть тема, которую мы отслеживаем давно, которая есть в статистике США, но которая почему-то игнорируется "деловой прессой" - это многомесячный, устойчивый и не имеющий исторических прецедентов слив ГКО США иностранными центробанками (смотри, например, тут - С какой скоростью иностранные ЦБ ликвидируют вложения в пирамиду ГКО США?). Но, чем ближе "час Х", тем сложнее будет замалчивать вопрос устойчивости этой пирамиды, он будет всплывать все чаще.
На линии не кто-то, а Bank of America, четверка крупнейших банков США, со следующим предупреждением (следует понимать, что такие структуры предельно консервативны, и если они начинают выть об угрозах, это означает, что не выть уже невозможно):
"Дилеры обеспокоены уровнем волатильности, невиданным с краха 2008 года, и своими ограниченными возможностями к минимизации риска. Это ведет к существенному усложнению функционирования финансовых рынков. В частности, ряд игроков может потерять свою способность сохранять свои позиции в ГКО США, что может привести к их широкомасштабным ликвидациям. Сложившаяся ситуация взывает к быстрым и масштабным вмешательствам печатного станка (ФРС)".
Печатный станок уже вмешался и на некоторое время его по-видимому хватит. Но - не сильно надолго. А кроме того, удержать инфляцию уже не получится, она будет идти по нарастающей и с ускорением.
А еще сегодня на биржах САСШ опять произошел обвал. И поэтому приходится судорожно принимать экстренные меры.
Свершилось! Биржа в Чикаго закрывается!
Ровно две недели назад я написал статью: Если на Потомаке кто-то чихнет? Тогда биржи закроют на две недели? в которой предположил: Я вот, задумался.. Положим, завтра в "ямах" бирж Нью-Йорка, Чикаго и Сити, пяток трейдеров расчихаются, а в субботу у них диагностируют коронавирус. Тогда нужно будет:
1. Отправить всех трейдеров и персонал на две недели карантина.
2. Закрыть эти площадки на две недели?
CME Group сегодня объявила, что закроет свою торговую площадку в Чикаго по состоянию на конец рабочего дня в пятницу, 13 марта 2020 года, в качестве меры предосторожности для сокращения больших скоплений, которые могут способствовать распространению коронавируса в соответствии с рекомендациями медицинских работников. Все продукты будут продолжать торговаться на CME Globex, как они делают сегодня.
В торговом зале или в здании Чикагской торговой палаты не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Открытие торгового зала будет оценено по мере появления дополнительных медицинских рекомендаций по коронавирусу. Штаб-квартира компании по адресу S. S. Wacker Drive останется открытой.
Сообщество торгового зала получит дополнительные вопросы и ответы завтра, связанные с выполнением определенных продуктов, процедур и протоколов, а также других практик, связанных с полом.
Ну, что? Ждем, что эту "полезную" инициативу подхватят Нью-Йорк, Токио, Сити... А откуда будут идти "честные" (правильные) котировки: с ноутбуков трейдеров на удаленке или с сервера Голдман Сакс - то уже совсем другая история!
.."А ведь, как удобно! По "причине" коронавируса разгоняем физическую "яму" в Нью-Йорке, Чикаго, Сити: брокеров, трейдеров и прочих, - и ведем "электронные торги" из офиса Голдман Сакс или JPMorgan: двигаем котировки в нужном направлении!" Да, Вирус - это не просто удобно, это мегасуперпуперудобно!
Никогда такого не было, и вот на этой неделе уже дважды! А ведь неделя еще не закончилась..
Торги на биржах в США приостанавливали 12 марта после падения индексов на 7-8%
Торги на биржах в США приостанавливали 12 марта на 15 минут после падения фондовых индексов на 7-8%. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 7,2% до отметки 21856,91, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 7,03% до отметки 7393,25, индекс широкого рынка S&P 500 — на 7,98% до отметки 2522,7. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и бирже NASDAQ приостанавливали на 15 минут второй раз на этой неделе. После возобновления торгов индекс Standard & Poor's 500 так и не начал расти и теряет 7,8%. Dow Jones Industrial Average — 8,3%, Nasdaq Composite — 7,5%.
За неполную неделю Доу слетел больше чем на четверть! Я вот и не помню - было ли когда то такое в истории американской фонды..
Кстати, и стоимость биткоина опустилась ниже $6000. Слетела примерно на треть за день. Крутое пике, да. И остальная крипта туда же. Альткоины также обвалились, падение составило более 10%. Наибольшее падение зафиксировано у Bitcoin SV – его курс упал на 32% до $120 за монету. Tezos и Ethereum потеряли 16% и 13% соответственно. XRP упала на 20,86% до $0,16 за токен.
ОПС! Только хотел завершать подборку, как прилетело. Встречайте - ВЕРТОЛЕТ по имени НеКУЕ!!!!
ФРС только что заявила о новом QE: ТРИЛЛИОН долларов за два дня!
Только что ФРС заявила о новом QE: После того, как на этой неделе число операций репо увеличилось вдвое со 100 млрд. До 150 млрд. Долл. В день, и добавилось добавление нового 1-месячного срока репо, ФРС Нью-Йорка только что запустила свою самую большую базуку со времен Lehman, объявив на три месяца репо в течение двух дней на общую сумму 1 триллион долларов при расширении без QE до QE4, поскольку ФРС официально начинает покупать купонные Treasuries в рамках своих операций POMO.
Сегодня, 12 марта 2020 года, Бюро предложит 500 миллиардов долларов в рамках трехмесячной операции репо в 13:30 по восточному времени, которая состоится 13 марта 2020 года.
Завтра Бюро дополнительно предложит 500 миллиардов долларов в трехмесячной операции репо и 500 миллиардов долларов в одномесячной операции репо для расчета в тот же день.
Три месяца и один месяц операции репо на 500 миллиардов долларов будут предлагаться еженедельно на оставшуюся часть месячного графика.
Итак, 1 триллион долларов в неделю до конца месяца?! В совокупности это составляет около 4 триллионов долларов США в месяц, если их полностью использовать. А что-то мне подсказывает, что их полностью используют.
Надеюсь, все запасись семками? Ведь это всего лишь жалкое начало (с)..